駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
最新淨值
33.04
0.22
+0.67%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75% | 1.35% | 3.51% | 10.32% | 31.01% | 37.9% | 16.22% | 123.39% | 230.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 33.04 | 0.22 | 0.67% |
| 2024/11/20 | 32.82 | -0.04 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 32.86 | 0.31 | 0.95% |
| 2024/11/18 | 32.55 | 0.13 | 0.4% |
| 2024/11/15 | 32.42 | -0.87 | -2.61% |
| 2024/11/14 | 33.29 | -0.09 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 33.38 | -0.08 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 33.46 | 0.07 | 0.21% |
| 2024/11/11 | 33.39 | -0.05 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 33.44 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 33.44 | 0.38 | 1.15% |
| 2024/11/06 | 33.06 | 0.73 | 2.26% |
| 2024/11/05 | 32.33 | 0.39 | 1.22% |
| 2024/11/04 | 31.94 | 0.03 | 0.09% |
| 2024/11/01 | 31.91 | 0.28 | 0.92% |
| 2024/10/31 | 31.62 | -0.87 | -2.68% |
| 2024/10/30 | 32.49 | -0.26 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 32.75 | 0.41 | 1.27% |
| 2024/10/28 | 32.34 | -0.08 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 32.41 | 0.12 | 0.37% |
| 2024/10/24 | 32.29 | 0.19 | 0.59% |
| 2024/10/23 | 32.1 | -0.48 | -1.47% |
| 2024/10/22 | 32.58 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 32.6 | 0.1 | 0.31% |
| 2024/10/18 | 32.5 | 0.3 | 0.93% |
| 2024/10/17 | 32.2 | 0.05 | 0.16% |
| 2024/10/16 | 32.15 | -0.08 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 32.22 | -0.9 | -2.72% |
| 2024/10/14 | 33.12 | 0.32 | 0.98% |
| 2024/10/11 | 32.8 | 0.22 | 0.68% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 521.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 全球科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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